Plusieurs opérations en lien avec les dépôts directs sont disponibles.
Il est possible de corriger un dépôt direct dans SigaFinance EVO.
Dans certains cas, l'utilisateur devra contacter son institution financière pour procéder aux corrections.
Avant de corriger un dépôt direct il est important d'identifier l'étape où est rendu ce dépôt dans le processus :
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Correction possible |
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Correction impossible |
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Étapes détaillées pour exécuter l'opération |
POUR UN FOURNISSEUR
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Description de l'opération et quelques trucs pour une utilisation efficace |
Dépôt Direct |
Fichier de paiement (ACP) non transmis à l'institution financière |
Ajouter un dépôt direct en faisant une écriture |
1.Faire une écriture qui utilise le compte de banque lié au Dépôt direct (ou sélectionner une écriture déjà existante) 2.Cliquer sur le bouton Dépôts dépôts |
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Ajouter un dépôt direct en utilisant le Paiement des fournisseurs |
1.Ajouter un paiement de fournisseur en sélectionnant la date et les factures à payer 2.S'assurer que le mode de paiement est Dépôt direct 3.Sauvegarder le paiement et le dépôt direct sera automatiquement créé
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Ajouter un dépôt direct rapidement (et faire plus tard l'écriture en lien avec ce paiement) |
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Lier un dépôt |
Permet de lier une écriture à un dépôt. Cette opération se fait automatiquement lorsqu'un dépôt est créé à partir d'une écriture (et non l'inverse), mais n'a aucun impact dans la comptabilité ni dans la conciliation bancaire. |
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Cette opération n'affecte pas le fichier de paiement (ACP) |
Annuler |
Il faut prendre le temps d'analyser si l'annulation est vraiment la solution. Si on souhaite corriger un dépôt direct afin de le retransmettre, il est préférable de NE PAS L'ANNULER. |
Un dépôt direct inclus dans un fichier de paiement qui est supprimé sera marqué "annulé". Il ne sera pas possible de le retransmettre. Il faut générer un nouveau dépôt pour cette transaction.
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Il est impossible d'annuler un fichier de paiement (ACP). Si le fichier de paiement a été transmis, il faut contacter l'institution financière. |
Corriger (consulter le tableau "Corriger un dépôt direct" pour visualiser les corrections possibles et la méthode pour les corriger) |
Si une écriture liée à un dépôt direct est corrigée, le dépôt direct N'EST pas corrigé. Un nouveau dépôt pourra être généré. |
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Si le fichier de paiement n'a pas encore été transmis à l'institution financière
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Supprimer |
Si une écriture liée à un dépôt direct est supprimée, le dépôt direct N'EST pas supprimé |
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Il est impossible de supprimer un fichier de paiement (ACP). Si le fichier de paiement a été transmis, il faut contacter l'institution financière.
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Retransmettre |
Permet de retransmettre des dépôts directs sans avoir à reprendre les opérations du début. Cette fonction est utile après avoir fait des corrections à un dépôt direct déjà généré. |
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Si le fichier de paiement n'a pas encore été transmis à l'institution financière
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POUR UN EMPLOYÉ
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Description de l'opération et quelques trucs pour une utilisation efficace |
Dépôt Direct |
Fichier de paiement (ACP) non transmis à l'institution financière |
Ajouter un dépôt direct en préparant les paies |
1.Compléter la Préparation des paies 2.S'assurer que le mode de paiement est Dépôt direct pour les employés concernés 3.Cliquer sur le bouton Dépôts dépôts |
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Lier un dépôt |
Permet de lier une écriture à un dépôt. Cette opération se fait automatiquement lorsqu'un dépôt est créé à partir d'une écriture (et non l'inverse), mais n'a aucun impact dans la comptabilité ni dans la conciliation bancaire. |
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Cette opération n'affecte pas le fichier de paiement (ACP) |
Annuler |
Il faut prendre le temps d'analyser si l'annulation est vraiment la solution. Si on souhaite corriger un dépôt direct afin de le retransmettre, il est préférable de NE PAS L'ANNULER. |
Un dépôt direct inclus dans un fichier de paiement qui est supprimé sera marqué "annulé". Il ne sera pas possible de le retransmettre. Il faut générer un nouveau dépôt pour cette transaction.
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Il est impossible d'annuler un fichier de paiement (ACP). Si le fichier de paiement a été transmis, il faut contacter l'institution financière. |
Corriger |
Si une écriture liée à un dépôt direct est corrigée, le dépôt direct N'EST pas corrigé. Un nouveau dépôt pourra être généré. |
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Si le fichier de paiement n'a pas encore été transmis à l'institution financière
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Supprimer |
Si une écriture liée à un dépôt direct est supprimée, le dépôt direct N'EST pas supprimé |
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Il est impossible de supprimer un fichier de paiement (ACP). Si le fichier de paiement a été transmis, il faut contacter l'institution financière.
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Retransmettre |
Permet de retransmettre des dépôts directs sans avoir à reprendre les opérations du début. Cette fonction est utile après avoir fait des corrections à un dépôt direct déjà généré. |
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Si le fichier de paiement n'a pas encore été transmis à l'institution financière
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