menu Comptabilité > Dépôts directs > Écrire un fichier de paiement

Plusieurs dépôts directs peuvent être inclus dans un fichier de paiement ACP

Pour écrire un fichier de paiement :

1.Aller au menu Comptabilité

2.Cliquer sur le bouton "Dépôts directs"

3.Vérifier que tous les dépôts nécessaires ont été généré. Par défaut, à l'ouverture de la feuille Dépôts directs, seuls les dépôts "à transmettre" s'affichent.

4.Sélectionner le ou les dépôts à inclure dans le Fichier de paiement

5.Vérifier le total du fichier de paiement

6.Cliquer sur le bouton "Écrire le fichier de paiement"

7.Si désiré, Ouvrir le dossier qui contient le fichier

8.Transmettre ce fichier à l'institution financière; l'emplacement du fichier de paiement est inscrit dans le message de confirmation.

Si plusieurs dépôts directs sont sélectionnés et que les dates varient d'un dépôt à l'autre, le paiement sera effectué à la date de chaque dépôt (si la date des dépôts est plus tard que la date de l'écriture du fichier de paiement). Par exemple, si le fichier de paiement est écrit le 25 juillet et que ce fichier contienne des dépôts pour le 21, 25 et 28 juillet, les dépôts du 21 et du 25 seront effectués le 25 juillet et celui du 28 juillet sera transféré au bénéficiaire le 28.

Pour écrire un fichier de paiement à une date spécifique:

1.Aller au menu Comptabilité

2.Cliquer sur le bouton "Dépôts directs"

3.Vérifier que tous les dépôts nécessaires ont été généré. Par défaut, à l'ouverture de la feuille Dépôts directs, seuls les dépôts "à transmettre" s'affichent.

4.Sélectionner le ou les dépôts à inclure dans le Fichier de paiement

5.Vérifier le total du fichier de paiement

6.Cliquer sur les options du bouton "Écrire le fichier de paiement"

7.Cliquer sur le choix "Écrire le fichier de paiement à une date spécifique"

8.Préciser la date de traitement du paiement par l'institution financière

9.Si désiré, Ouvrir le dossier qui contient le fichier

10.Transmettre ce fichier à l'institution financière; l'emplacement du fichier de paiement est inscrit dans le message de confirmation.

Après 7 jours, les fichiers de paiement (ACP) sont supprimés du dossier où ils ont été enregistrés (qu'ils aient été transmis ou non à l'institution financière).

Au besoin, on peut le faire réafficher dans le dossier ACP en suivant ces étapes :

1.Aller au menu Comptabilité

2.Cliquer sur le bouton Dépôts directs

3.Sélectionner le fichier ACP désiré

4.Cliquer sur le lien figurant au bas de la page

5.Le fichier est réaffiché dans le dossier