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AVANT de faire des corrections dans les fichiers de paiement ACP, il faut commencer par déterminer où est rendu le traitement de ce fichier de paiement auprès de l'institution financière...
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•Si un fichier de paiement a été écrit ET a été transmis à l'institution financière, il est préférable de contacter l'institution AVANT de corriger dans SigaFinance. Selon les indications de l'institution financière, certaines corrections pourront être faites.
•Si un fichier de paiement ACP a été écrit mais N'A PAS ÉTÉ envoyé à l'institution financière, il est possible de le corriger en suivant ces étapes :
1.Supprimer les dépôts directs inclus dans ce fichier de paiement
2.Corriger la source des dépôts à inclure dans le nouveau fichier de paiement
3.Corriger le numéro de fichier de paiement ACP (si l'utilisateur souhaite utiliser le même numéro que le fichier de paiement erroné)
4.Écrire le nouveau fichier de paiement ACP
Pour corriger un fichier de paiement (ACP) qui a été écrit mais qui N'A PAS ÉTÉ TRANSMIS à l'institution financière :
1.Aller au menu Comptabilité (ou Paie)
2.Cliquer sur le bouton Dépôts directs
3.Sélectionner le fichier de paiement ACP à consulter (dans la liste des No.ACP); le contenu du fichier de paiement s'affichera.
À partir de cet affichage, il est possible de :
•Visualiser le nom du fichier de paiement et son emplacement (point A ci-dessous)
•Sélectionner les dépôts contenus dans le fichier de paiement pour les Retransmettre dans un nouveau fichier de paiement (point B ci-dessous)
•Imprimer ou réimprimer les avis de paiement (point C ci-dessous)
•Envoyer les avis de paiement par courriel (point D ci-dessous)
