Cette option est utile si un dépôt transmis a été refusé par l’institution financière. Après avoir procédé aux corrections, l’utilisateur peut choisir cette option et le dépôt pourra être inclus dans un futur fichier de paiement. Avant de faire une telle opération, l’utilisateur doit vérifier avec l’institution financière pour éviter d’envoyer un paiement en double. Dans la cellule « Dépôt transmis » du dépôt original, un « X » rouge s’inscrira.

Pour retransmettre un dépôt direct qui a été inclus dans un fichier de paiement :

1.Aller au menu Comptabilité (ou Paie)

2.Cliquer sur le bouton "Dépôts directs"

3.Cliquer sur "Afficher tous les dépôts"

4.Sélectionner le dépôt concerné

5.Cliquer sur le bouton "Retransmettre le dépôt"

NOTE : Un nouveau numéro de dépôt direct (202xXXXX) sera attribué à ce dépôt direct. Il pourra être inclus dans un nouveau fichier de paiement.

Pour retransmettre un dépôt direct qui a été supprimé par erreur :

1.Aller au menu Comptabilité (ou Paie)

2.Retrouver la source du dépôt direct qui a été supprimé par erreur

3.Cliquer sur la ligne du compte bancaire de cette écriture (peu importe la nature de l'écriture : régulière, paiement de fournisseurs, paie).

4.Cliquer sur le bouton "Faire un dépôt direct"

5.Compléter les informations pour ce dépôt direct

6.Sauvegarder

NOTE : Un nouveau numéro de dépôt direct (202xXXXX) sera attribué à ce dépôt direct. Il pourra être inclus dans un nouveau fichier de paiement.