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Le paiement par DRD (ou dépôt direct) est disponible à tous les utilisateurs de SigaFinance EVO. AVANT d'utiliser cette fonction, plusieurs configurations sont nécessaires. Les informations pour la configuration sont fournies par l'institution financière.
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Plusieurs capsules d'aide vidéo sont disponibles en lien avec les Dépôts directs
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Étapes pour produire un fichier de paiement (ACP) qui servira aux transferts de fonds :
1.Faire une écriture, un paiement de fournisseur ou une préparation de paie (toutes les opérations génèrent des écritures dans la Saisie des écritures; à partir de l'écriture il est possible d'accéder au Dépôt direct).
2.Générer un Dépôt direct
3.Écrire le fichier de paiement
NOTE : Aucun transfert de fichier de paiement vers l'institution financière n'est effectué à partir de SigaFinance EVO.
DÉPÔT DIRECT : les dépôts directs doivent être inclus dans un fichier de paiement (ACP) pour être traités par l'institution financière
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FICHIER DE PAIEMENT (ACP) : à transmettre à l'institution financière (aucun transfert à partir de SigaFinance EVO)
RAPPORTS DISPONIBLES : permet de faire le suivi des paiements effectués par dépôts directs
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Foire aux questionsTrouver des réponses aux questions fréquentes sur les Dépôts directs |
PARTICULARITÉ AVEC LE MODULE DE PAIE
Si la case "Génération des paiements de paie" n'était pas cochée lors de la Finalisation des paies :
1.Aller à la Liste de paie
2.Cliquer sur le bouton Dépôts directs
3.Sélectionner les DRD à inclure dans le fichier de paiement électronique
4.Écrire le fichier de paiement
5.Transmettre le fichier de paiement (ACP) à l’institution financière
Si la case "Génération des paiements de paie" était cochée lors de la Finalisation des paies :
1.Aller à la Liste de paie
2.Cliquer sur le bouton "Dépôts directs" (le bouton sera disponible si une paie avec le mode de paiement "Dépôt direct" est sélectionnée)
3.Vérifier que tous les dépôts nécessaires ont été générés. Par défaut, à l'ouverture de la feuille Dépôts directs, seuls les dépôts "à transmettre" s'affichent.
4.Sélectionner le ou les dépôts à inclure dans le Fichier de paiement
5.Vérifier le total du fichier de paiement
6.Cliquer sur le bouton "Écrire le fichier de paiement"
7.Si désiré, Ouvrir le dossier qui contient le fichier
8.Transmettre ce fichier à l'institution financière; l'emplacement du fichier de paiement est inscrit dans le message de confirmation.