Pour ajouter un paiement à un fournisseur :
1.Accéder au Paiement des fournisseurs (la feuille s'ouvre "vide"puisqu'elle est automatiquement en mode " ajout ")
2.Sélectionner le fournisseur à payer
3.Inscrire le montant payé par facture (ou utiliser le bouton " Payer solde dû "si la totalité du compte est payé)
4.Choisir ou modifier le mode de paiement; selon le mode choisi, les informations se retrouveront dans la feuille concernée (impression de chèques ou dépôt direct) pour la suite des opérations
5.Inscrire une note (au besoin)
6.Sauvegarder. Une fois le paiement sauvegardé, une écriture de paiement est générée automatiquement. Dès que le paiement est sauvegardé, il n’est pas modifiable. Il faut le supprimer et recommencer le paiement à ce fournisseur.
7.Cliquer sur le bouton " + "pour ajouter un nouveau paiement
MODES DE PAIEMENT
Il est possible de compléter les opérations de paiement en imprimant un chèque directement à partir du logiciel ou en produisant un fichier de paiement électronique (ACP) par le bouton " Dépôt direct ". Le mode de paiement est personnalisable à chaque fournisseur (menu Plan comptable, bouton Fournisseurs, onglet Paiement). Si un utilisateur n’imprime pas de chèques à partir du logiciel, ni ne génère de fichier électronique de paiement, il peut utiliser le Paiement aux fournisseurs avec le mode de paiement " Autre ".
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Si le mode de paiement pour un fournisseur est " Chèque ", lorsqu’un paiement sera enregistré, la possibilité d’imprimer un chèque directement à partir du logiciel sera possible. Les chèques à imprimer s’accumulent dans la feuille " Impression chèque ". En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur pourra choisir les chèques à imprimer. Dès que le chèque est imprimé, le numéro de chèque s’inscrit dans la colonne " Chèque/DRD "au retour dans la feuille de Paiement de ce fournisseur. |
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Si le mode de paiement pour un fournisseur est " Dépôt direct ", lorsqu’un paiement sera enregistré, il sera possible d’inclure ce paiement dans un fichier électronique de paiement (ACP). Les dépôts directs à transmettre s’accumulent dans la feuille " Dépôts directs ". En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur pourra choisir les paiements à inclure et écrire le fichier de paiement. Ce fichier pourra être transmis à l’institution financière de l’utilisateur. Dès que le dépôt direct est généré, le numéro de dépôt direct s’inscrit dans la colonne " Chèque/DRD "dans la feuille de Paiement de ce fournisseur. |
