✅

Opérations/Vérifications à effectuer pour la préparation de la fin de l'exercice

Emplacement dans EVO

☐

•Comptabilisation des comptes à payer (fournisseurs) à la fin de l'exercice

oInscrire les factures à payer (à la date de la facture) en utilisant :

▪les comptes de dépenses

▪les taxes (si applicables)

▪compte 31000, auxiliaire concerné

☐

•Comptabilisation des comptes à recevoir (clients) à la fin de l'exercice

oInscrire les montants à recevoir (à la date de la facture) en utilisant :

▪les comptes de revenus

▪les taxes (si applicables)

▪compte 11000, auxiliaire concerné

oPour les utilisateurs de SigaBill :

▪S'assurer que les factures ont toutes été imprimées et importées dans EVO.

▪Vérifier le rapport Montants à recevoir et le comparer au compte 12000 dans EVO.

oProduire le formulaire de taxes de la dernière période de l'exercice financier

☐

•Comptabilisation des frais payés d'avance

oInscrire les frais qui ont été payés d'avance (à la date du paiement) en utilisant :

▪le compte bancaire (montant du paiement)

▪compte "Frais payés d'avance"

Exemple de Frais payés d'avance

☐

•Inscription des inventaires (stocks) à la fin de l'exercice

oUtiliser le tableau "Variation des stocks" pour inscrire les nouveaux soldes de chaque stock

oConsulter le site de la Financière Agricole pour connaître la valeur des stocks : https://www.fadq.qc.ca/collecte-des-donnees-financieres/prix-des-produits-en-inventaire

menu Comptabilité,

bouton Variation des Stocks

☐

•Faire le ménage dans les auxiliaires (de tous types : Clients, Stocks, Placements, Fournisseurs, Emprunts)

oImprimer le rapport des auxiliaires (inclure les codes inactifs)

oIdentifier les corrections à apporter, si possible, faire les écritures de correction, sinon, en discuter avec le comptable pour que les corrections soient incluses dans les Régularisations

menu Rapports,

Liste des auxiliaires

menu Comptabilité,

bouton Grand Livre

☐

•Imprimer la Balance de Vérification

oVérifier l'exactitude des résultats

oIdentifier les montants importants

oAnalyser les comptes "Revenus Divers" et "Dépenses diverses" et transférer ces sommes dans les comptes appropriés (des comptes plus descriptifs, au besoin, ajouter des comptes)

oAnalyser les comptes d'entretien pour qu'ils ne contiennent pas d'achats d'immobilisations

oIdentifier les achats et les ventes immobilisables et s'assurer qu'ils figurent dans les comptes 2xxxx. Sinon, préciser le ou les comptes utilisés pour les achats/ventes d'immobilisations.

menu Rapports,

Balance de vérification

☐

•Imprimer le Bilan

menu Rapports

Bilan

☐

•Imprimer les Revenus et Dépenses annuels

oVérifier l'exactitude des résultats

oIdentifier les variations importantes d'un mois à l'autre pour être en mesure de les expliquer

oAnalyser les comptes "Revenus Divers" et "Dépenses diverses" et transférer ces sommes dans les comptes appropriés (des comptes plus descriptifs, au besoin, ajouter des comptes)

menu Rapports

Etat des Revenus et dépenses annuels

☐

•Imprimer le rapport Remboursement d'emprunts

oVérifier les résultats avec le relevé de prêts pour chaque emprunt (capital et intérêts)

oJoindre une copie des relevés de prêts à ce rapport

menu Rapports

Remboursement d'emprunts

☐

•Imprimer le rapport Achats et Ventes d'immobilisations

oVérifier les achats d'immobilisations

oVérifier les ventes d'immobilisations

oJoindre les documents liés aux achats d'immobilisations

menu Rapports

Achats et Ventes d'immobilisations

☐

•Imprimer la conciliation bancaire

oLa conciliation bancaire du dernier mois de l'exercice indique les dépôts et les chèques en circulation

oIdentifier les transactions en circulation qui ne devraient pas être là et les corriger (vérifier si l'écriture n'a pas été faite en double ou toute autre raison)

menu Comptabilité

bouton Conciliation bancaire

☐

•Imprimer le formulaire de taxes (avec le rapport de Vérification)

oVérifier ce dont le comptable a besoin (tous les formulaires de taxes de l'année ou seulement le dernier)

oJoindre la ou les confirmations de formulaires de taxes produits sur le site Mon Dossier de Revenu Québec

menu Comptabilité

bouton Formulaire de taxes

☐

•Imprimer le Grand Livre (si le comptable n'utilise pas SigaFinance EVO)

oAttention : ce rapport sera très volumineux, il est suggéré de générer ce rapport en PDF et de l'envoyer par courriel

menu Rapports

Grand Livre (tous les comptes)

☐

•Envoi des données au comptable qui utilise SigaFinance EVO

oSauvegarde partagée

oSauvegarde sur support externe (clé USB)

oSauvegarde par courriel

menu Accueil

bouton Sauvegarde ou

bouton Sauvegarde partagée

☐

•Envoi des données au comptable qui n'utilise pas SigaFinance EVO

oVérifier avec le comptable le format désiré pour les données. Format disponible : CaseWare, Expert+, Accountant's Drill/Tools, ViAgritel, Avantage PRO, GEF.

oExporter les données SigaFinance EVO dans le format désiré

oImprimer, si désiré, les rapports (format papier ou PDF)

menu Échanges

Exportation

Pendant la préparation des états financiers par le comptable, la tenue de livres peut être continuée.

•Il est important de bien s'entendre avec le comptable sur la procédure choisie pour le retour des données corrigées et régularisées (si le comptable prévoit retourner les données en format EVO au client).

•POSSIBILITÉ POUR LE RETOUR DES DONNÉES

oImportation d'une ou de plusieurs écritures

oRestauration d'une sauvegarde EVO

menu Échanges

Importation des écritures

☐

•Faire les régularisations

oUtiliser le tableau Saisie des régularisations ou recopier la ou les écritures de régularisations dans la Saisie des écritures

menu Comptabilité

Saisie des Régularisations

☐

•Exécuter la Fermeture de l'exercice

menu Comptabilité

Fermeture de l'exercice