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Les paramètres sont modifiables selon les préférences et les besoins de l’utilisateur. Les modifications apportées dans les paramètres s’appliqueront aux prochains paiements des fournisseurs qui seront effectués. |
CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR UTILISER CETTE FONCTION
-Compléter les Paramètres liés à l’utilisation du Paiement des fournisseurs (menu Paramètres, bouton Paramètres, niveau Entreprise, sélectionner " Paiement des fournisseurs "et compléter toutes les informations par catégorie) -Activer l’option de Paiement des fournisseurs dans le ou les fournisseurs désirés (menu Plan Comptable, bouton Fournisseurs, onglet Paiement, cocher la case " Utilisé dans le paiement des fournisseurs ") -Comptabiliser toutes les factures à l’aide du compte 31000 et de l’auxiliaire de ce fournisseur
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Pour supprimer un compte de paiement : 1. Sélectionner le compte à supprimer 2. Cliquer sur le "-" Cette opération ne supprime pas le compte du Plan comptable ni ne modifie les paiements déjà faits avec ce compte. Il supprime le compte pour les prochains Paiement de fournisseurs.
Mode de paiement Le mode de paiement précisé sera le mode de paiement qui s'appliquera par défaut lors des prochains Paiements de fournisseurs. Si un mode différent est précisé dans un fournisseur, ce mode s'appliquera lors du Paiement de ce fournisseur. |
La date de paiement par défaut est la date à laquelle l'écriture sera faite lors d'un Paiement de fournisseurs. Les choix sont : - Date du jour (date de l'ordinateur) - Premier jour du mois courant (selon le mois courant dans la Saisie des écritures) - Dernier jour du mois courant (selon le mois courant dans la Saisie des écritures)
Une modification de la date de paiement par défaut s'applique pour les prochains Paiements de fournisseurs. Lors des Paiements des fournisseurs, la date pourra être modifiée au besoin AVANT de sauvegarder le Paiement. |
Note par défaut de l'écriture de paiement
La note par défaut de l'écriture peut être composée d'éléments définis à l'avance :
- Préfixe de la note (au choix de l'utilisateur) - Code du fournisseur (code de l'auxiliaire dans EVO) - Nom du fournisseur (description de l'auxiliaire dans EVO)
Les éléments sélectionnés bâtiront la note de l'écriture de paiement au niveau du compte de paiement. |
Compte d'ajustement pour escomptes
Un compte pour la comptabilisation des escomptes doit OBLIGATOIREMENT être défini. En plus du compte, un département et/ou un lot peuvent être précisés. Il est possible d'utiliser le ou les comptes de dépenses de ce fournisseur en cochant la case appropriée. Lors de l'application d'un escompte, le compte pourra être sélectionné. Ce compte sera disponible dans le choix des comptes d'escomptes lorsqu'un escompte sera appliqué lors d'un paiement de fournisseurs. |
Compte d'ajustement pour intérêts
Un compte pour la comptabilisation des intérêts doit OBLIGATOIREMENT être défini. En plus du compte, un département et/ou un lot peuvent être précisés. Il est possible d'utiliser le ou les comptes de dépenses de ce fournisseur en cochant la case appropriée. Lors de l'application d'un intérêt, le compte pourra être sélectionné. Ce compte sera disponible dans le choix des comptes d'intérêts lorsqu'un intérêt sera appliqué lors d'un paiement de fournisseurs. |