Le bouton Recherche écriture conciliée permet à l’utilisateur de rechercher une écriture selon différents critères (numéro de l’écriture, numéro du chèque, montant, date, note). Cette recherche indiquera à l’utilisateur dans quelle conciliation l’écriture a été conciliée.

Permet d'imprimer la conciliation bancaire sélectionnée

Aide-Vidéo

Consulter la capsule d'aide-vidéo sur la conciliation bancaire en cliquant ici

Solde comptabilisé

Solde du compte au Grand Livre à la date précisée pour la conciliation bancaire

- Dépôts en circulation

Transactions au débit qui n'ont pas été conciliées (cochées)

+ Chèques en circulation

Transactions au crédit qui n'ont pas été conciliées (cochées)

= Solde ajusté

Solde du Grand Livre qui tient compte des transactions conciliées et des transactions en circulation

- Solde réel

Solde du compte selon le relevé (solde final souhaité)

= Différence

Si la conciliation bancaire balance, la différence sera à 0$.

Si la différence n'est pas à 0$, c'est qu'il y a des transactions qui ont été conciliées ou non et qui aurait dû l'être...

Que faire si la différence n'est pas à zéro?

Pour afficher les écritures conciliées, il faut activer l’affichage des écritures conciliées en cliquant sur le bouton " Afficher les écritures conciliées ". Si le bouton est foncé, cet affichage est en fonction.

Permet d'afficher les conciliations des exercices financiers fermés. Si le bouton est foncé, cet affichage est en fonction.

Pour ajuster l'affichage des conciliations bancaires précédentes :

1.Déplacer le curseur sur la ligne de séparation sous l'équation

2.Lorsque le curseur change d'aspect, maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris

3.Déplacer la ligne à la hauteur désirée

4.Relâcher le bouton gauche de la souris. Le nouvel affichage sera conservé jusqu'à la prochaine modification.

Pour modifier la disposition des colonnes dans la conciliation bancaire :

1.Cliquer sur l'entête d'une colonne à déplacer

2.Maintenir le bouton de gauche de la souris enfoncé

3.Déplacer la colonne à l'emplacement souhaité. Si cette colonne n'est pas désirée, glisser la colonne vers le bas jusqu'à un "X"rouge apparaisse

4.Relâcher le bouton gauche de la souris. Le nouvel affichage sera conservé jusqu'à la prochaine modification.