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Pour imprimer la conciliation bancaire :
1.Cliquer sur le raccourci dans le ruban qui ouvre la feuille de sélection des rapports 2.Personnaliser le rapport (choix des transactions à inclure) 3.Imprimer |
SÉLECTION DU RAPPORT
La Conciliation bancaire est disponible en tout temps (que les mois et les exercices financiers soient fermés ou non).
Pour que le rapport soit disponible, la Conciliation bancaire doit avoir été ajoutée et sauvegardée.
PERSONNALISATION DU RAPPORT
Permet de sélectionner l'aspect du rapport de Conciliation bancaire
•Choix du compte bancaire : limite l'affichage des conciliations bancaires au compte sélectionné
•Date de conciliation bancaire : limite l'affichage des conciliations bancaires à la date sélectionnée
•Écritures à la date de conciliation bancaire
•Dépôts et chèques en circulation
•Dépôts et chèques conciliés
•Ordre des écritures : par date ou par numéro d'écriture
NOTE : Lorsque la Conciliation bancaire est complétée et que l'utilisateur clique sur le bouton de raccourci vers le rapport (à partir de la feuille Conciliation bancaire), le compte bancaire et la date de la conciliation sont déjà sélectionnées. L'utilisateur n'a qu'à préciser le type de transactions à inclure (en circulation et/ou conciliées).
Il est possible de réimprimer une conciliation bancairea autant de fois que nécessaire.
PRODUCTION DU RAPPORT
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Les options sélectionnées dans la personnalisation du rapport permettent de produire le rapport. Puisque les rapports COMPILENT les informations du logiciel, ils peuvent être générés autant de fois que désiré. Pour produire le rapport, il faut choisir sa destination. Le choix Afficher à l'écran génère une prévisualisation du rapport.
Le choix des couleurs et la disposition des informations proviennent de la programmation du logiciel. Ces éléments ne sont pas modifiables par l'utilisateur. |
EXPLICATION DU RAPPORT
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CE QUE CONTIENT CE RAPPORT
•les transactions du compte sélectionné •le détail du solde à la date de conciliation •Solde à la date de conciliation = solde du compte au Grand Livre à la date de conciliation •Dépôts en circ. = total des dépôts en circulation •Retraits en circ. = total des retrait en circulation •Solde ajusté = •Solde de banque = solde réel du compte de banque inscrit lors de la conciliation bancaire •Différence = écart entre le solde réel de banque et le solde concilié; une différence de 0$ indique que toutes les transactions de la période sélectionnée ont été correctement comptabilisées. •la liste des transactions selon le critère précisé : •transactions en circulation •transactions conciliées
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