menu Comptabilité > Conciliation bancaire > Méthode pour faire la conciliation bancaire

La conciliation bancaire n'est pas une étape obligatoire dans la tenue de livre, mais c'est une étape essentielle pour vérifier :

•le travail qui a été effectué dans les écritures

•l'exactitude du relevé bancaire

Pour bien faire la conciliation bancaire :

1.Ajouter une nouvelle conciliation bancaire

2.Inscrire la date et le solde du relevé bancaire dans la cellule "Solde réel"

3.Cocher les transactions dans l'ordre du relevé bancaire. Lorsqu'une transaction est cochée, le solde ajusté est modifié. Le solde ajusté de la conciliation bancaire devrait correspondre au nouveau solde du relevé bancaire après cette transaction. Dès qu'il y a un écart entre le solde ajusté et le solde du relevé, le "problème"provient de la dernière transaction qui a été conciliée.

L'utilisateur peut alors se demander s'il y a ...

•une inversion débit/crédit?

•une erreur d'inscription du montant lors de l'écriture?

•une mauvaise sélection de transaction?

S'il y a une erreur dans une transaction/écriture :

1.Décocher l'écriture en erreur

2.Sauvegarder la conciliation bancaire pour conserver ce qui a été déjà fait

3.Retourner dans la Saisie des écritures (ou double-cliquer sur l'écriture)

4.Faire la correction

5.Revenir dans la Conciliation bancaire. Si la correction ne semble pas être prise en considération, cliquer sur le bouton Rafraîchir.

6.Continuer la conciliation bancaire