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Le bouton "Chèques" sera disponible si le Mode de paiement pour ce Paiement de fournisseurs est : Chèques |
Pour faire un chèque à partir d'un Paiement de fournisseurs :
1.Aller au menu Comptabilité
2.Cliquer sur le bouton "Paiement des fournisseurs"
3.Ajouter (à l'aide du "+" vert un nouveau Paiement de fournisseur
4.S'assurer que le mode de paiement pour ce fournisseur est à Chèque
5.Compléter le Paiement de fournisseurs
6.Sauvegarder. Il est possible de faire plusieurs Paiements de fournisseurs AVANT de compléter et d'imprimer les chèques.
7.Accéder à la feuille des chèques en cliquant sur le bouton "Chèque"
8.Compléter les informations manquantes :
a.Vérifier ou modifier la date du chèque (le logiciel utilise la date du paiement, mais cette date peut être modifiée au besoin)
b.Choisir le Destinataire du chèque (la liste contient les Fournisseurs, les Employés et les Adresses). Il est possible d'ajouter de nouveaux éléments à l'aide de la fonction "Atteindre la définition" au bas de la liste déroulante. L'option "Destinataire non listé" permet d'inscrire les informations du Destinataire sans qu'elles soient enregistrées.
c.Compléter la section Détails sur le talon du chèque
•Reporter détails écriture : les lignes de l'écriture seront recopiées sur le talon (note, No.Document et montant). Un regroupement de ligne par numéro de document est fait
•À l'aide du "+" vert à gauche de la section : l'utilisateur peut compléter manuellement les détails du talon du chèque
5.Sauvegarder les informations. Lorsque le chèque est sauvegardé, il ne s'imprime pas automatiquement et peut donc être modifié au besoin. Tant que le chèque n'est pas imprimé, TOUT est modifiable. Dès que le chèque est imprimé, RIEN ne peut être modifié, pas même les détails sur le talon du chèque.
