Pour configurer le compte bancaire pour les Dépôts directs :
1.Aller au menu Plan comptable
2.Cliquer sur le bouton Configuration des comptes bancaires
3.Sélectionner le compte bancaire à utiliser pour les Dépôts directs (si le compte désiré n'est pas présent, cliquer sur le "+" en haut de la liste pour ajouter le compte bancaire dans cette feuille)
4.Choisir la catégorie "Avec chèques et dépôt/retrait direct"
5.Compléter l'onglet "Dépôt / Retrait direct" (pour aider l’utilisateur à compléter les cases, un spécimen de chèque s’affiche avec un encadré rouge qui change selon la case sélectionnée)
a.No Banque : Numéro de l'institution financière
b.No Succursale : Numéro de la succursale ou du transit de l'institution financière
c.No Compte bancaire : Folio du compte de l'entreprise (avec ou sans chiffre vérificateur)
d.Chiffre vérificateur : Le chiffre vérificateur peut être inscrit avec le folio à l'étape précédente. Si c'est le cas, la case "Chiffre vérificateur" doit être obligatoire vide (ne pas inscrire 0 mais laisser la case vide). Ce chiffre vérificateur est RÉSERVÉ aux comptes Desjardins. Pour toutes les autres institutions financières, rien ne doit être inscrit dans cette case.
e.ACP #Banque : Les informations inscrites dans cette cellule sont inscrites par le logiciel selon les informations entrées dans les cellules précédentes
f.ACP #Folio : Les informations inscrites dans cette cellule sont inscrites par le logiciel selon les informations entrées dans les cellules précédentes
g.Imprimer Avis : Si cette case est cochée, le logiciel imprimera un avis de paiement lors de la création du fichier ACP
h.Courriel Avis : Si cette case est cochée, le logiciel enverra un avis de paiement par courriel lors de la création du fichier ACP
