Clients

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Clients

Les auxiliaires CLIENTS sont généralement liés au compte 11000 Comptes-clients . Lors d’une écriture impliquant le compte 11000, l’utilisateur doit obligatoirement choisir un auxiliaire client.

 

feuille clients

 

Détail des onglets de la feuille Clients

hmtoggle_arrow1Description

Cet onglet contient les informations pour ce client

•Code : maximum de 10 caractères alpha-numériques selon les préférences de l'utilisateur

•Nom : description du client; peut être modifiée en tout temps

•Compte de G/L : Tous les auxiliaires doivent OBLIGATOIREMENT être liés à un compte de Grand Livre. Les comptes disponibles dans la liste sont les comptes qui ont comme type d'auxiliaire "Clients"

•Regroupement (facultatif) : les regroupements permettent de consulter les clients par Regroupement

•Inactif : si un client a déjà été utilisé, il sera impossible de le supprimer. Dans ce cas, en le mettant Inactif l'historique du client est conservé mais ce client n'apparait plus dans la liste régulière

•Note : réservée à l'usage de l'utilisateur

 

•Âge des comptes : répartition des soldes à recevoir selon le mois courant de la comptabilité

•Informations du solde : résumé des transactions selon le mois courant de la comptabilité. Pour plus d'information sur les soldes, il faut consulter le Grand Livre
hmtoggle_arrow1Coordonnées

Cet onglet contient les coordonnées du client.

hmtoggle_arrow1Autres

Cet onglet contient les paramètres d'utilisation de ce client

•Saisie des écritures : si cette option est cochée, le client sera disponible dans la Saisie des écritures

•Saisie des perceptions automatiques : cette option n'est pas disponible dans la version actuelle du logiciel

 

 

Pour ajouter un auxiliaire :

1.Aller au menu Plan comptable

2.Cliquer sur le type d’auxiliaire désiré

3.Ajouter avec le "+" dans les boutons de navigation et compléter avec les informations nécessaires :

a.Code (au choix de l’utilisateur : lettre, chiffres, combinaison des 2, aucun caractères spéciaux)

b.Description de l’auxiliaire

c.Compte de G/L auquel cet auxiliaire sera lié

 
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L’assistant ajout de clients peut être utilisé pour ajouter des auxiliaires dans ces catégories.

Les assistants recueillent les informations nécessaires et accompagnent l’utilisateur pour l’ajout d’auxiliaires.

 

Pour modifier un auxiliaire :

1.Aller au menu Plan comptable

2.Cliquer sur le type d’auxiliaire désiré

3.Sélectionner l'auxiliaire à modifier

4.Faire les modifications nécessaires

5.Sauvegarder

 

Modification possible :

•Code

•Description

•Compte G/L lié

•Statut (actif ou inactif)

 
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Pour supprimer un auxiliaire :

1.Aller au menu Plan Comptable

2.Cliquer sur le bouton de l'auxiliaire désiré

3.Sélectionner l'auxiliaire dans la liste

4.Cliquer sur le "-"

5.Si l'auxiliaire a déjà été utilisé, au lieu de le supprimer, le logiciel le mettra inactif

 
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