Placements

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Placements

Les auxiliaires EMPRUNTS peuvent être liés à un des comptes d’Emprunts : 33000 (court terme), 38000 (moyen terme) ou 41100 (long terme). La détermination du terme d’un emprunt relève du choix de l’utilisateur. Les auxiliaires d’emprunt sont exceptionnellement requis pour comptabiliser les intérêts par auxiliaire. C’est pour cette raison que le compte pour le capital et le compte pour les intérêts doivent être précisés. Les 2 comptes doivent correspondre au même terme (court, moyen ou long terme). Le rapport Remboursement d’emprunt utilise cette structure.

 

auxiliaire emprunt

 

Détail des onglets de la feuille Placements

hmtoggle_arrow1Description

Cet onglet contient les informations pour ce placement

•Code : maximum de 10 caractères alpha-numériques selon les préférences de l'utilisateur

•Nom : description du placement; peut être modifiée en tout temps

•Compte de G/L : Tous les auxiliaires doivent OBLIGATOIREMENT être liés à un compte de Grand Livre. Les comptes disponibles dans la liste sont les comptes qui ont comme type d'auxiliaire "Placements"

•Regroupement (facultatif) : les regroupements permettent de consulter les placements par Regroupement

•Inactif : si l'auxiliaire a déjà été utilisé, il sera impossible de le supprimer. Dans ce cas, en le mettant Inactif l'historique de l'auxiliaire est conservé mais ce placement n'apparait plus dans la liste régulière

•Note : réservée à l'usage de l'utilisateur

 

•Informations du solde : résumé des transactions selon le mois courant de la comptabilité. Pour plus d'information sur les soldes, il faut consulter le Grand Livre
hmtoggle_arrow1Autres

Cet onglet contient les informations liées à ce placement.

Les informations inscrites dans cet onglet n'affecte pas la comptabilité.

 

Pour ajouter un auxiliaire :

1.Aller au menu Plan comptable

2.Cliquer sur le type d’auxiliaire désiré

3.Ajouter avec le "+" dans les boutons de navigation et compléter avec les informations nécessaires :

a.Code (au choix de l’utilisateur : lettre, chiffres, combinaison des 2, aucun caractères spéciaux)

b.Description de l’auxiliaire

c.Compte de G/L auquel cet auxiliaire sera lié

 
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Pour modifier un auxiliaire :

1.Aller au menu Plan comptable

2.Cliquer sur le type d’auxiliaire désiré

3.Sélectionner l'auxiliaire à modifier

4.Faire les modifications nécessaires

5.Sauvegarder

 

Modification possible :

•Code

•Description

•Compte G/L lié

•Statut (actif ou inactif)

 
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Pour supprimer un auxiliaire :

1.Aller au menu Plan Comptable

2.Cliquer sur le bouton de l'auxiliaire désiré

3.Sélectionner l'auxiliaire dans la liste

4.Cliquer sur le "-"

5.Si l'auxiliaire a déjà été utilisé, au lieu de le supprimer, le logiciel le mettra inactif

 
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