Lorsqu'un chèque est imprimé directement par la feuille des Chèques, il faut faire une écriture pour que ce paiement affecte la comptabilité. L'utilisateur peut lier le chèque à l'écriture.
Pour vérifier si un chèque est lié à une écriture :
1.Aller au menu Comptabilité ou Paie
2.Cliquer sur le bouton Chèques
3.Cliquer sur "Afficher tous les chèques"
4.Sélectionner le chèque
5.Vérifier les informations liés à ce chèque dans l'onglet "Lié à l'écriture comptable" ou visualiser l'information de la colonne "Numéro écriture liée". Si la colonne est vide, c'est que ce chèque n'est pas lié à une écriture.
Dans l'exemple ci-dessous, le chèque #1012 n'est pas lié à une écriture.
Pour lier un chèque à une écriture :
1.Aller au menu Comptabilité
2.Cliquer sur Saisie des écritures
3.Sélectionner (ou ajouter) l'écriture pour comptabiliser le chèque
4.Cliquer sur la ligne du compte bancaire
5.Cliquer sur la flèche sous le bouton "Lien Impression chèque"
6.Retrouver le chèque à lier (il est possible de classer les éléments par numéro de chèque, par montant ou par destinataire en cliquant sur l'entête de colonne désirée) et le sélectionner
7.Cliquer sur le bouton "Associer"
8.Le numéro du chèque sera inscrit dans la cellule Chèque/DRD et dans l'onglet "Lié à l'écriture comptable" du chèque, les informations de l'écriture seront mises à jour.