Après la configuration, l'institution financière peut demander l'envoi d'un fichier de paiement "TEST"
Pour produire un fichier test, il faut :
1.Compléter la configuration du compte bancaire
2.Compléter la configuration de l'émetteur
3.Compléter la configuration d'au moins un bénéficiaire (employé ou fournisseur)
4.Ajouter un dépôt direct fictif (date, montant, bénéficiaire)
a.Aller au menu Paie ou Comptabilité
b.Cliquer sur le bouton Dépôts directs
c.Cliquer sur le "+" pour ajouter un nouveau dépôt
d.Compléter le dépôt
•date
•montant (le montant inscrit ne sera pas payé
•type d'opération
•destinataire
5.Sauvegarder
6.Cliquer sur les options du bouton Écrire le fichier de paiement pour sélectionner l'item "Écrire un fichier test"
7.Transmettre le fichier de paiement à l'institution financière. Le fichier de paiement sera sauvegardé dans le dossier prévu à cet effet. Vous pouvez ouvrir le dossier qui le contient afin de le transmettre sur le site transactionnel de votre institutionnel. Aucun transfert automatique n'est fait à partir de SigaFinance EVO.
L'envoi d'un fichier de paiement test n'affecte pas la suite numérique des fichiers ACP.
L'utilisateur doit confirmer avec l'institution financière le prochain numéro de fichier de paiement à transmettre.