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La conciliation bancaire électronique permet d'importer le relevé bancaire (en format OFX) de l'institution financière dans SigaFinance EVO. Cette fonction établit une correspondance entre les transactions comptabilisées dans le logiciel et les transactions du relevé bancaire. |
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Pour utiliser la conciliation bancaire électronique, l'utilisateur DOIT avoir déjà téléchargé et enregistré le relevé bancaire en format OFX ou QFX. Pour plus de détails à ce sujet, il est préférable de contacter le Service à la Clientèle de l'institution financière. |
Pour qu’une transaction de la Saisie des écritures soit conciliée, il faut que la DATE et le MONTANT soient identiques à ce qui est inscrit dans le relevé bancaire. Il est possible de faire les corrections nécessaires dans la Saisie des écritures et de refaire l’importation du relevé bancaire (reprendre les étapes du début). Dans ce cas, un avertissement que la conciliation bancaire existe déjà s’affichera et le choix de « Mettre à jour » sera offert à l’utilisateur.
Consulter la capsule vidéo pour plus de détails sur "Conciliation bancaire électronique" |
