Totaux et soldes du budget

Résultats présentés par mois

Total des revenus

Cumulatifs des montants de tous les comptes de Revenus

Total des dépenses

Cumulatifs des montants de tous les comptes de Dépenses

Bénéfice (département)

Soustraction pour le département sélectionné : total des Revenus (département) - total des Dépenses (département)

NOTE : si le choix "ne pas tenir compte des départements" est fait dans le filtre ou si la gestion des départements n'a pas été demandée à la création du budget, cette ligne ne s'affiche pas.

Bénéfice total

Soustraction pour toute l'entreprise (tous les départements) : total des Revenus - total des Dépenses

Solde de trésorerie

Équation qui utilise le solde initial de trésorerie, le bénéfice et les variation des comptes de bilan : solde initial de Trésorerie + Bénéfice total + Variations du bilan

Solde de marge de crédit

Équation qui utilise le solde initial de marge de crédit et le solde budgété du compte de marge de crédit : solde initial de Marge de crédit + Variation dans le budget pour le compte de marge de crédit

Besoin en marge de crédit

Évaluation du logiciel dès que le solde de trésorerie devient négatif (pour combler la trésorerie)