Les montants à recevoir sont affichés selon plusieurs critères qui sont modifiables :
•Date du rapport (par défaut, la date de travail est utilisée)
•Type de rapport (Sommaire ou détaillé par facture)
•Choix des clients (par défaut, les soldes différents de 0$ sont affichés)
•Avec ou sans les encaissements non déposés
Lorsqu'une modification est faite dans les sélections, il faut cliquer sur le bouton Actualiser pour appliquer la modification à la sélection.
NOTE : À la même date, le solde du compte 12000 dans SigaFinance EVO devrait correspondre au total de Montant dû si les importations de factures et de dépôts sont à jour dans SigaFinance EVO.
Le compte 12000 dans EVO contient les Montants à recevoir et les Dépôts (factures et dépôts importés)
Le rapport Montants à recevoir contient les Montants à recevoir et les Encaissements (déposés ou non).
Si on souhaite comparer (à la même date) le compte 12000 et le rapport Montants à recevoir, il faut demander le rapport Montants à recevoir en activant l'option EXCLURE les encaissements non déposés
Le rapport Montants à recevoir - Sommaire présente : •liste des clients avec un solde •total dû par client •répartition de l'âge des comptes selon les dates de factures et la date du rapport
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Le rapport Montants à recevoir - Détaillés présente : •liste des clients avec un solde •liste des factures qui n'ont pas été encaissées (même celles qui s'annulent entre elles) •total dû par client •répartition de l'âge des comptes selon les dates de factures et la date du rapport
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Pour plus de détails sur ce rapport, consultez l'aide en ligne de SigaBill : https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/staging/HTML/index.html?montants-a-recevoir3.html