SÉLECTION DU RAPPORT
La Liste des fournisseurs est disponible par le menu Rapports et par le menu Plan comptable, bouton Fournisseurs.
PERSONNALISATION DU RAPPORT
Présente la liste des comptes à payer (fournisseurs) selon certains critères :
•Période couverte par le rapport
•Choix de tous ou de quelques fournisseurs
•Inclure les soldes à zéro (un solde à zéro est un auxiliaire qui a un solde à zéro du début à la fin de la période et sans aucune variation)
•Afficher des informations complémentaires (note, adresses, téléphone, nom sur plusieurs lignes)
•Type de liste :
oComplète : inclut l'âge des comptes
oSommaire des codes : feuille de travail qui indique code et nom de chaque fournisseur
oListe des adresses : rapport qui fournit les coordonnées de chaque fournisseur
•Sous-total :
opar compte G/L
opar regroupement
oaucun
PRODUCTION DU RAPPORT
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Les options sélectionnées dans la personnalisation du rapport permettent de produire le rapport. Puisque les rapports COMPILENT les informations du logiciel, ils peuvent être générés autant de fois que désiré. Pour produire le rapport, il faut choisir sa destination. Le choix Afficher à l'écran génère une prévisualisation du rapport.
Le choix des couleurs et la disposition des informations proviennent de la programmation du logiciel. Ces éléments ne sont pas modifiables par l'utilisateur. |
EXPLICATION DU RAPPORT
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CE QUE CONTIENT CE RAPPORT
•la période couverte par le rapport •le sous-total par compte de GL •la liste des fournisseurs qui correspondent aux critères précisés •l'âge des comptes : répartition faite par le logiciel selon les dates des transactions et la période sélectionnée du rapport.
Si l'âge des comptes n'est pas représentatif de la réalité, il est possible de faire une correction. Pour plus de détails sur ce sujet, consultez la rubrique d'aide suivante : Correction de l'âge des comptes |
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