Une fois le relevé bancaire importé, les écritures de ce relevé s'affichent dans la feuille "Importation des relevés bancaires".
L'utilisateur doit compléter les transactions AVANT de générer les écritures dans la Saisie des écritures.
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Les écritures complétées seront enregistrées dans "Correspondances des transactions bancaires". Lors de futures importations de relevés bancaires, les transactions enregistrées seront automatiquement complétées. Au besoin, l'utilisateur pourra modifier les correspondances de comptes.
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Après l'importation du relevé bancaire, la feuille "Importation des relevés bancaires" s'ouvre.
Pour compléter les transactions provenant du relevé bancaire : 1.Cliquer sur la ligne d'une transaction 2.Compléter les lignes en sélectionnant les comptes nécessaires a.la 1ère ligne n'est pas modifiable. Cette ligne correspond au compte bancaire et contient le montant de la transaction provenant du relevé b.la fonction "Calculer les taxes" est disponible pour extraire les taxes d'un montant total c.les Transactions automatiques sont disponibles pour compléter les transactions 3.Quand l'écriture balance, un crochet vert s'affiche dans la colonne "Complétée" de cette transaction; les transactions du relevé avec la même description seront automatiquement complétées avec les comptes précisés dans la première transaction complétée. 4.Sauvegarder 5.Répéter les actions 2 et 3 pour toutes les transactions qui doivent être générer dans la Saisie des écritures.
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Cliquer ci-dessus pour voir une démonstration de la fonction |
NOTE : C'est l'utilisateur qui détermine la ou les transactions à compléter et à générer.
Il est suggéré de compléter toutes les transactions désirées AVANT de générer les écritures.