SÉLECTION DU RAPPORT
L'Analyse de la trésorerie est disponible en tout temps (que les mois et les exercices financiers soient fermés ou non).
Elle tient compte des différentes catégories d'activités de l'entreprise afin d'établir le solde de la trésorerie (entrée et sortie des liquidités) de l'entreprise et l'estimation des besoins en marge de crédit :
•Activités d'exploitation
•Activités d'investissement
•Activités de financement
PERSONNALISATION DU RAPPORT
Permet de sélectionner le contenu du rapport selon plusieurs critères :
•Choix de la période couverte du rapport
•Type de données (réelles, budgétées ou combinées)
•Avec ou sans détail des auxiliaires
•Avec ou sans détail des lignes aux états financiers : le Bilan est présenté selon les lignes aux états financiers
•Arrondir au dollar
•Afficher une mention de bas de page
PRODUCTION DU RAPPORT
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Les options sélectionnées dans la personnalisation du rapport permettent de produire le rapport. Puisque les rapports COMPILENT les informations du logiciel, ils peuvent être générés autant de fois que désiré. Pour produire le rapport, il faut choisir sa destination. Le choix Afficher à l'écran génère une prévisualisation du rapport.
Le choix des couleurs et la disposition des informations proviennent de la programmation du logiciel. Ces éléments ne sont pas modifiables par l'utilisateur. |
EXPLICATION DU RAPPORT
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CE QUE CONTIENT CE RAPPORT
•Les activités d'exploitation, d'investissement et de financement ont un impact sur les liquidités de l'entreprise. Le résultat de ces activités peut aider à la prise de décision pour du financement. Une suggestion de "besoin en marge de crédit" sera affichée dans le bas du rapport.
ANALYSE DE TRÉSORERIE RÉELLE •Les résultats affichés sont tels qu'ils ont été comptabilisés dans SigaFinance EVO •Selon le type de données sélectionnées, une mention sera inscrite sous le mois dans l'entête du rapport (Réel, Budg ou Comb)
ANALYSE DE TRÉSORERIE BUDGÉTÉE •Les résultats affichés sont tels qu'ils ont été inscrits dans le budget de SigaFinance EVO •Selon le type de données sélectionnées, une mention sera inscrite sous le mois dans l'entête du rapport (Réel, Budg ou Comb)
ANALYSE DE TRÉSORERIE COMBINÉE •Les résultats affichés sont tels qu'ils ont été comptabilisés (pour les mois précédents le mois courant) et inscrits dans le budget de SigaFinance EVO (pour les mois à venir) •Selon le type de données sélectionnées, une mention sera inscrite sous le mois dans l'entête du rapport (Réel, Budg ou Comb)
Les résultats sont affichés par Lignes au états financiers (LEF) et en format paysage. |
